ハニーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,744,700 | 3,720,383 |
| 減価償却費 | 1,043,714 | 1,036,132 |
| 減損損失 | 250,816 | 142,486 |
| 関係会社清算益 | △955,620 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,009 | 71,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △55,880 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,251 | 11,781 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △59,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,814 | △4,389 |
| 支払利息 | 3,608 | 1,852 |
| 固定資産除却損 | 93,536 | 113,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,169 | △39,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,330,092 | 1,650,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △109,235 | 254,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,095 | △26,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △226,196 | 41,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △138,721 | 138,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △317,551 | 657,993 |
| その他 | 63,429 | △61,387 |
| 小計 | 1,290,110 | 7,709,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,814 | 4,389 |
| 利息の支払額 | △3,965 | △1,852 |
| 法人税等の支払額 | △1,107,127 | △4,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,832 | 7,707,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,519,552 | △1,744,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,106 | △41,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △945 | △957 |
| 差入保証金の差入による支出 | △241,055 | △171,042 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195,444 | 187,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △38,926 | △68,819 |
| その他 | △16,703 | △41,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,658,844 | △1,880,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △7,289 | △2,991 |
| 自己株式の処分による収入 | 547 | － |
| 配当金の支払額 | △1,114,732 | △975,480 |
| その他 | △163 | △144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,637 | △978,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,598 | △23,648 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,553,050 | 4,824,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,398,270 | 8,845,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,845,220 | 13,669,659 |
