ハニーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,458,186 | 2,744,700 |
| 減価償却費 | 958,231 | 1,043,714 |
| 減損損失 | 143,654 | 250,816 |
| 関係会社清算益 | － | △955,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,908 | 80,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,761 | △55,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,699 | 38,251 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △359,157 | △59,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,026 | △10,814 |
| 支払利息 | 6,635 | 3,608 |
| 固定資産除却損 | 88,175 | 93,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,481 | 126,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191,686 | △1,330,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △511,087 | △109,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,937 | 49,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,030 | △226,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 242,718 | △138,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △78,650 | △317,551 |
| その他 | 30,783 | 63,429 |
| 小計 | 6,586,093 | 1,290,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,026 | 10,814 |
| 利息の支払額 | △5,601 | △3,965 |
| 法人税等の支払額 | △1,472,011 | △1,107,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,506 | 189,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,080,246 | △1,519,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,844 | △37,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △914 | △945 |
| 差入保証金の差入による支出 | △198,407 | △241,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 360,622 | 195,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △105,028 | △38,926 |
| その他 | △27,203 | △16,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,109,021 | △1,658,844 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △247,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,639 | △7,289 |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | 547 |
| 配当金の支払額 | △557,274 | △1,114,732 |
| その他 | △50 | △163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △806,587 | △1,121,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,845 | 37,598 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,163,052 | △2,553,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,235,218 | 11,398,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,398,270 | 8,845,220 |
