ハニーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,413,309 | 4,458,186 |
| 減価償却費 | 1,246,009 | 958,231 |
| 減損損失 | 297,204 | 143,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,253 | 26,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,118 | 45,761 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △11,815 | 10,699 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 426,991 | △359,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,819 | △9,026 |
| 支払利息 | 28,529 | 6,635 |
| 固定資産除却損 | 121,163 | 88,175 |
| 関係会社事業整理損 | 258,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,686 | 260,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △64,925 | 1,191,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △313,517 | △511,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △114,669 | △18,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △33,532 | 99,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △30,136 | 242,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,692 | △78,650 |
| その他 | △231,709 | 30,783 |
| 小計 | 3,516,436 | 6,586,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 9,026 |
| 利息の支払額 | △29,303 | △5,601 |
| 法人税等の支払額 | △1,221,471 | △1,472,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,480 | 5,117,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,459,535 | △1,080,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,966 | △57,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △866 | △914 |
| 差入保証金の差入による支出 | △278,625 | △198,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450,829 | 360,622 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △113,303 | △105,028 |
| その他 | △22,166 | △27,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,441,635 | △1,109,021 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △334,600 | △247,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,839 | △1,639 |
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 177 |
| 配当金の支払額 | △557,313 | △557,274 |
| その他 | △67 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △894,753 | △806,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,821 | △38,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △45,086 | 3,163,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,280,305 | 8,235,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,235,218 | 11,398,270 |
