ハニーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,744,700

3,720,383

減価償却費

1,043,714

1,036,132

減損損失

250,816

142,486

関係会社清算益

△955,620

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,009

71,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55,880

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

38,251

11,781

関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△59,108

－

受取利息及び受取配当金

△10,814

△4,389

支払利息

3,608

1,852

固定資産除却損

93,536

113,454

売上債権の増減額（△は増加）

126,169

△39,561

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,330,092

1,650,572

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,235

254,393

未払金の増減額（△は減少）

49,095

△26,135

未払費用の増減額（△は減少）

△226,196

41,382

未収消費税等の増減額（△は増加）

△138,721

138,721

未払消費税等の増減額（△は減少）

△317,551

657,993

その他

63,429

△61,387

小計

1,290,110

7,709,572

利息及び配当金の受取額

10,814

4,389

利息の支払額

△3,965

△1,852

法人税等の支払額

△1,107,127

△4,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,832

7,707,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,519,552

△1,744,433

無形固定資産の取得による支出

△37,106

△41,494

投資有価証券の取得による支出

△945

△957

差入保証金の差入による支出

△241,055

△171,042

差入保証金の回収による収入

195,444

187,565

資産除去債務の履行による支出

△38,926

△68,819

その他

△16,703

△41,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,658,844

△1,880,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,289

△2,991

自己株式の処分による収入

547

－

配当金の支払額

△1,114,732

△975,480

その他

△163

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,121,637

△978,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,598

△23,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,553,050

4,824,439

現金及び現金同等物の期首残高

11,398,270

8,845,220

現金及び現金同等物の期末残高

 8,845,220

 13,669,659