ハニーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,726,901

3,861,824

減価償却費

1,483,081

1,440,879

減損損失

148,009

238,685

デリバティブ評価損益（△は益）

374,208

△1,947,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147,365

78,064

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,685

△5,200

ポイント引当金の増減額（△は減少）

278

△1,214

受取利息及び受取配当金

△4,936

△4,499

支払利息

32,118

28,234

受取損害賠償金

△6,064

△7,580

固定資産除却損

261,421

277,206

売上債権の増減額（△は増加）

△446,709

△282,968

たな卸資産の増減額（△は増加）

△354,454

231,889

仕入債務の増減額（△は減少）

△634,578

34,879

未払金の増減額（△は減少）

36,926

113,343

未払費用の増減額（△は減少）

105,687

△154,181

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,271

264,721

その他

△179,647

△246,253

小計

2,703,193

3,919,945

利息及び配当金の受取額

4,936

4,499

利息の支払額

△32,775

△28,010

損害賠償金の受取額

6,064

7,580

法人税等の支払額

△1,587,103

△535,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094,315

3,368,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,613,843

△2,013,487

無形固定資産の取得による支出

△14,739

△168,510

投資有価証券の取得による支出

△791

△811

長期貸付金の回収による収入

1,755

100

差入保証金の差入による支出

△279,118

△287,053

差入保証金の回収による収入

342,906

480,380

資産除去債務の履行による支出

△71,321

△98,609

その他

△335

△1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,635,488

△2,089,662

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,930

106,380

長期借入金の返済による支出

△660,000

―

自己株式の取得による支出

△13,837

△9,900

自己株式の処分による収入

288

10

配当金の支払額

△697,498

△557,636

その他

△22,031

△22,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344,148

△483,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,999

146,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,845,321

942,076

現金及び現金同等物の期首残高

7,684,698

5,839,377

現金及び現金同等物の期末残高

 5,839,377

 6,781,453