ハニーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,790,107 | 7,126,054 |
| 減価償却費 | 1,124,368 | 1,170,104 |
| 減損損失 | 165,132 | 55,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,943 | 72,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 41,129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,581 | 17,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △701,023 | △532,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,305 | △31,402 |
| 固定資産除却損 | 66,103 | 93,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △420,170 | △906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △628,940 | △2,594,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,971 | △82,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,013 | 42,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 455,371 | △157,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236,489 | △33,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,842 | △94,701 |
| その他 | 6,860 | △260,579 |
| 小計 | 8,473,345 | 4,830,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,305 | 31,402 |
| 法人税等の支払額 | △1,703,232 | △2,727,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805,418 | 2,133,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,627,847 | △4,033,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,720 | △55,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △978 | △988 |
| 差入保証金の差入による支出 | △203,687 | △321,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190,890 | 149,039 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △86,842 | △88,166 |
| その他 | △35,206 | 147,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,783,392 | △4,203,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △3,030 | △613 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 151 |
| 配当金の支払額 | △1,114,673 | △1,532,578 |
| その他 | △65 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,117,646 | △1,533,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,103 | 106,898 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,822,276 | △3,496,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,537,002 | 16,359,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,359,278 | 12,863,043 |
