大黒天物産

2791

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大黒天物産(2791)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大黒天物産のキャッシュフロー計算書

（2023年5月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年６月１日　至　2022年５月31日)	当連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,860	4,746
減価償却費	5,132	6,729
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	2
減損損失	63	297
受取利息及び受取配当金	△33	△31
支払利息	28	28
受取和解金	－	△165
補助金収入	△0	△200
固定資産圧縮損	0	－
建設協力金の家賃相殺額	192	185
預り建設協力金の家賃相殺額	△48	△48
売上債権の増減額（△は増加）	2	△28
棚卸資産の増減額（△は増加）	△722	△1,461
その他の流動資産の増減額（△は増加）	129	△2,161
仕入債務の増減額（△は減少）	1,138	2,226
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△61	407
その他の固定負債の増減額（△は減少）	34	17
その他	13	33
小計	14,742	10,591
利息及び配当金の受取額	8	6
利息の支払額	△24	△25
和解金の受取額	－	187
補助金の受取額	0	200
法人税等の支払額	△4,319	△3,350
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,406	7,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,900	△17,367
有形固定資産の売却による収入	235	9
無形固定資産の取得による支出	△81	△87
投資有価証券の売却による収入	40	5
資産除去債務の履行による支出	－	△22
差入保証金の払込による支出	△201	△425
差入保証金の回収による収入	272	83
建設協力金の支払による支出	△30	△26
長期貸付金の回収による収入	50	8
その他	△5	△67
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,620	△17,889

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年６月１日　至　2022年５月31日)	当連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△1,200	△150
長期借入れによる収入	5,500	13,000
長期借入金の返済による支出	△2,592	△2,979
リース債務の返済による支出	△405	△96
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△403	△403
財務活動によるキャッシュ・フロー	897	9,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,683	△909
現金及び現金同等物の期首残高	7,857	9,540
現金及び現金同等物の期末残高	9,540	8,630