大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,860

4,746

減価償却費

5,132

6,729

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

減損損失

63

297

受取利息及び受取配当金

△33

△31

支払利息

28

28

受取和解金

－

△165

補助金収入

△0

△200

固定資産圧縮損

0

－

建設協力金の家賃相殺額

192

185

預り建設協力金の家賃相殺額

△48

△48

売上債権の増減額（△は増加）

2

△28

棚卸資産の増減額（△は増加）

△722

△1,461

その他の流動資産の増減額（△は増加）

129

△2,161

仕入債務の増減額（△は減少）

1,138

2,226

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△61

407

その他の固定負債の増減額（△は減少）

34

17

その他

13

33

小計

14,742

10,591

利息及び配当金の受取額

8

6

利息の支払額

△24

△25

和解金の受取額

－

187

補助金の受取額

0

200

法人税等の支払額

△4,319

△3,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,406

7,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,900

△17,367

有形固定資産の売却による収入

235

9

無形固定資産の取得による支出

△81

△87

投資有価証券の売却による収入

40

5

資産除去債務の履行による支出

－

△22

差入保証金の払込による支出

△201

△425

差入保証金の回収による収入

272

83

建設協力金の支払による支出

△30

△26

長期貸付金の回収による収入

50

8

その他

△5

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,620

△17,889

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,200

△150

長期借入れによる収入

5,500

13,000

長期借入金の返済による支出

△2,592

△2,979

リース債務の返済による支出

△405

△96

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△403

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

897

9,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,683

△909

現金及び現金同等物の期首残高

7,857

9,540

現金及び現金同等物の期末残高

9,540

8,630