大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,653

8,860

減価償却費

5,582

5,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

1

減損損失

177

63

受取利息及び受取配当金

△32

△33

支払利息

25

28

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

－

補助金収入

△35

△0

固定資産圧縮損

35

0

建設協力金の家賃相殺額

195

192

預り建設協力金の家賃相殺額

△48

△48

売上債権の増減額（△は増加）

△15

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△432

△722

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,256

129

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,603

1,138

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△878

△61

その他の固定負債の増減額（△は減少）

27

34

その他

23

13

小計

12,968

14,742

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△20

△24

補助金の受取額

35

0

法人税等の支払額

△3,137

△4,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,853

10,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,823

△9,900

有形固定資産の売却による収入

79

235

無形固定資産の取得による支出

△125

△81

投資有価証券の売却による収入

－

40

差入保証金の払込による支出

△159

△201

差入保証金の回収による収入

125

272

建設協力金の支払による支出

△30

△30

長期貸付けによる支出

△4

－

長期貸付金の回収による収入

2

50

その他

△70

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,006

△9,620

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,200

△1,200

長期借入れによる収入

－

5,500

長期借入金の返済による支出

△3,131

△2,592

リース債務の返済による支出

△128

△405

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△376

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,436

897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410

1,683

現金及び現金同等物の期首残高

7,446

7,857

現金及び現金同等物の期末残高

7,857

9,540