大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,334

5,866

減価償却費

5,411

5,343

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

206

25

減損損失

1,107

326

のれん償却額

19

－

受取利息及び受取配当金

△37

△34

支払利息

34

35

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△43

補助金収入

－

△18

固定資産圧縮損

－

18

災害損失

566

－

受取保険金

△44

－

受取補償金

△44

－

建設協力金の家賃相殺額

170

194

預り建設協力金の家賃相殺額

△47

△48

売上債権の増減額（△は増加）

12

153

たな卸資産の増減額（△は増加）

105

121

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△800

△1,260

仕入債務の増減額（△は減少）

944

2,498

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,073

1,536

その他の固定負債の増減額（△は減少）

104

24

その他

32

41

小計

10,205

14,806

利息及び配当金の受取額

11

7

利息の支払額

△32

△31

補助金の受取額

6

32

保険金の受取額

44

－

補償金の受取額

44

－

災害損失の支払額

△298

－

法人税等の支払額

△2,829

△1,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,152

13,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,740

△5,380

有形固定資産の売却による収入

0

268

無形固定資産の取得による支出

△5

△158

資産除去債務の履行による支出

△10

－

差入保証金の払込による支出

△374

△190

差入保証金の回収による収入

341

75

建設協力金の支払による支出

△215

△232

預り建設協力金の受入による収入

71

－

事業譲受による支出

△1,181

－

長期貸付金の回収による収入

1

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△414

－

その他

25

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,502

△5,673

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,800

△3,250

長期借入れによる収入

3,000

665

長期借入金の返済による支出

△2,760

△4,083

リース債務の返済による支出

△122

△164

株式の発行による収入

7

－

自己株式の取得による支出

△243

△323

配当金の支払額

△352

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,329

△7,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978

83

現金及び現金同等物の期首残高

6,384

7,363

現金及び現金同等物の期末残高

7,363

7,446