大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,706

1,334

減価償却費

4,803

5,411

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

58

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

206

減損損失

-

1,107

のれん償却額

21

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△244

-

負ののれん発生益

△63

-

受取利息及び受取配当金

△35

△37

支払利息

25

34

災害損失

-

566

受取保険金

-

△44

受取補償金

-

△44

建設協力金の家賃相殺額

166

170

預り建設協力金の家賃相殺額

△24

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△155

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,445

105

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△50

△800

仕入債務の増減額（△は減少）

323

944

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△476

1,073

その他の固定負債の増減額（△は減少）

165

104

その他

48

32

小計

8,828

10,205

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△22

△32

補助金の受取額

-

6

保険金の受取額

-

44

補償金の受取額

-

44

災害損失の支払額

-

△298

法人税等の支払額

△2,458

△2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,357

7,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,095

△6,740

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△41

△5

投資有価証券の売却による収入

315

-

資産除去債務の履行による支出

△4

△10

差入保証金の払込による支出

△430

△374

差入保証金の回収による収入

197

341

建設協力金の支払による支出

△151

△215

預り建設協力金の受入による収入

303

71

事業譲受による支出

△487

△1,181

長期貸付金の回収による収入

1

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△414

その他

31

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,365

△8,502

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△23

2,800

長期借入れによる収入

5,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,549

△2,760

リース債務の返済による支出

△146

△122

株式の発行による収入

29

7

自己株式の取得による支出

△0

△243

配当金の支払額

△351

△352

非支配株主からの払込みによる収入

4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,961

2,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

953

978

現金及び現金同等物の期首残高

5,431

6,384

現金及び現金同等物の期末残高

6,384

7,363