大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,808

5,706

減価償却費

3,927

4,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

減損損失

244

-

のれん償却額

-

21

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△244

負ののれん発生益

-

△63

受取利息及び受取配当金

△34

△35

支払利息

22

25

補助金収入

△131

-

建設協力金の家賃相殺額

152

166

預り建設協力金の家賃相殺額

△21

△24

売上債権の増減額（△は増加）

16

△155

たな卸資産の増減額（△は増加）

△214

△1,445

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△283

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

439

323

その他の流動負債の増減額（△は減少）

528

△476

その他の固定負債の増減額（△は減少）

79

165

その他

6

48

小計

10,566

8,828

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△19

△22

補助金の受取額

26

-

法人税等の支払額

△2,509

△2,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,073

6,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,691

△8,095

無形固定資産の取得による支出

△30

△41

投資有価証券の売却による収入

-

315

資産除去債務の履行による支出

△6

△4

差入保証金の払込による支出

△375

△430

差入保証金の回収による収入

50

197

建設協力金の支払による支出

△356

△151

預り建設協力金の受入による収入

47

303

事業譲受による支出

-

△487

長期貸付金の回収による収入

3

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△15

-

補助金の受取額

83

-

その他

△120

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,411

△8,365

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△23

長期借入れによる収入

3,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△805

△1,549

リース債務の返済による支出

△283

△146

株式の発行による収入

93

29

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△350

△351

非支配株主からの払込みによる収入

－

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,653

2,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684

953

現金及び現金同等物の期首残高

6,115

5,431

現金及び現金同等物の期末残高

5,431

6,384