大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,589

5,808

減価償却費

3,292

3,927

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

減損損失

220

244

負ののれん発生益

△67

-

受取利息及び受取配当金

△30

△34

支払利息

29

22

固定資産売却損益（△は益）

△5

-

補助金収入

-

△131

建設協力金の家賃相殺額

133

152

預り建設協力金の家賃相殺額

△23

△21

売上債権の増減額（△は増加）

△81

16

たな卸資産の増減額（△は増加）

△981

△214

その他の流動資産の増減額（△は増加）

368

△283

仕入債務の増減額（△は減少）

687

439

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28

528

その他の固定負債の増減額（△は減少）

103

79

その他

32

6

小計

9,341

10,566

利息及び配当金の受取額

6

9

利息の支払額

△26

△19

補助金の受取額

-

26

法人税等の支払額

△2,209

△2,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,112

8,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,534

△9,691

有形固定資産の売却による収入

121

-

無形固定資産の取得による支出

△43

△30

投資有価証券の取得による支出

△279

-

資産除去債務の履行による支出

△4

△6

差入保証金の払込による支出

△615

△375

差入保証金の回収による収入

73

50

建設協力金の支払による支出

△457

△356

預り建設協力金の受入による収入

90

47

事業譲受による支出

△46

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△15

長期貸付金の回収による収入

4

3

補助金の受取額

-

83

その他

△6

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,698

△10,411

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

900

-

長期借入れによる収入

2,900

3,000

長期借入金の返済による支出

△359

△805

リース債務の返済による支出

△457

△283

株式の発行による収入

39

93

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△308

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,714

1,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△871

△684

現金及び現金同等物の期首残高

6,986

6,115

現金及び現金同等物の期末残高

6,115

5,431