大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,124

5,589

減価償却費

2,438

3,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

0

減損損失

230

220

のれん償却額

81

-

負ののれん発生益

△21

△67

受取利息及び受取配当金

△27

△30

支払利息

18

29

固定資産売却損益（△は益）

-

△5

建設協力金の家賃相殺額

118

133

預り建設協力金の家賃相殺額

△21

△23

売上債権の増減額（△は増加）

8

△81

たな卸資産の増減額（△は増加）

75

△981

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△834

368

仕入債務の増減額（△は減少）

752

687

その他の流動負債の増減額（△は減少）

523

28

その他の固定負債の増減額（△は減少）

124

103

その他

35

32

小計

8,614

9,341

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△15

△26

法人税等の支払額

△2,708

△2,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,895

7,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

-

定期預金の払戻による収入

181

-

有形固定資産の取得による支出

△6,949

△9,534

有形固定資産の売却による収入

-

121

無形固定資産の取得による支出

△17

△43

投資有価証券の取得による支出

△75

△279

資産除去債務の履行による支出

△0

△4

差入保証金の払込による支出

△336

△615

差入保証金の回収による収入

60

73

建設協力金の支払による支出

△187

△457

預り建設協力金の受入による収入

38

90

事業譲受による支出

△60

△46

短期貸付金の回収による収入

2

-

長期貸付けによる支出

△14

-

長期貸付金の回収による収入

2

4

その他

8

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,354

△10,698

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

12

900

長期借入れによる収入

-

2,900

長期借入金の返済による支出

△299

△359

リース債務の返済による支出

△502

△457

株式の発行による収入

-

39

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△280

△308

非支配株主からの払込みによる収入

4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,066

2,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,525

△871

現金及び現金同等物の期首残高

9,512

6,986

現金及び現金同等物の期末残高

6,986

6,115