大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,798

5,124

減価償却費

2,285

2,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

20

減損損失

335

230

のれん償却額

81

81

負ののれん発生益

-

△21

受取利息及び受取配当金

△26

△27

支払利息

32

18

建設協力金の家賃相殺額

120

118

預り建設協力金の家賃相殺額

△17

△21

リース解約益

△71

-

売上債権の増減額（△は増加）

8

8

たな卸資産の増減額（△は増加）

△312

75

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△454

△834

仕入債務の増減額（△は減少）

996

752

その他の流動負債の増減額（△は減少）

932

523

その他の固定負債の増減額（△は減少）

66

124

その他

22

35

小計

8,877

8,614

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△30

△15

法人税等の支払額

△2,256

△2,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,595

5,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△5

定期預金の払戻による収入

260

181

有形固定資産の取得による支出

△2,894

△6,949

無形固定資産の取得による支出

△78

△17

投資有価証券の取得による支出

△7

△75

資産除去債務の履行による支出

-

△0

差入保証金の払込による支出

△185

△336

差入保証金の回収による収入

18

60

建設協力金の支払による支出

△1

△187

預り建設協力金の受入による収入

107

38

事業譲受による支出

-

△60

短期貸付金の回収による収入

0

2

長期貸付けによる支出

-

△14

長期貸付金の回収による収入

2

2

その他

△7

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,800

△7,354

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△713

12

長期借入金の返済による支出

△313

△299

リース債務の返済による支出

△545

△502

株式の発行による収入

36

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△252

△280

少数株主からの払込みによる収入

-

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△1,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,006

△2,525

現金及び現金同等物の期首残高

7,506

9,512

現金及び現金同等物の期末残高

9,512

6,986