大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,473

4,798

減価償却費

1,952

2,285

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

16

減損損失

251

335

のれん償却額

81

81

負ののれん発生益

△75

-

受取利息及び受取配当金

△27

△26

支払利息

54

32

建設協力金の家賃相殺額

220

120

預り建設協力金の家賃相殺額

△16

△17

有形固定資産売却損益（△は益）

0

-

リース解約益

-

△71

売上債権の増減額（△は増加）

3

8

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

△312

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△198

△454

仕入債務の増減額（△は減少）

449

996

その他の流動負債の増減額（△は減少）

182

932

その他の固定負債の増減額（△は減少）

33

66

その他

18

22

小計

7,387

8,877

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△50

△30

法人税等の支払額

△2,063

△2,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,278

6,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△14

定期預金の払戻による収入

-

260

有形固定資産の取得による支出

△2,675

△2,894

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△173

△78

投資有価証券の取得による支出

-

△7

資産除去債務の履行による支出

△3

-

差入保証金の払込による支出

△176

△185

差入保証金の回収による収入

23

18

建設協力金の支払による支出

△185

△1

預り建設協力金の受入による収入

-

107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△628

-

短期貸付金の回収による収入

8

0

長期貸付けによる支出

△30

-

長期貸付金の回収による収入

65

2

その他

40

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,776

△2,800

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△86

△713

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,073

△313

リース債務の返済による支出

△529

△545

株式の発行による収入

-

36

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△252

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△941

△1,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

2,006

現金及び現金同等物の期首残高

6,945

7,506

現金及び現金同等物の期末残高

7,506

9,512