大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,683

10,088

減価償却費

7,278

7,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△131

減損損失

460

－

受取利息及び受取配当金

△31

△34

支払利息

31

52

補助金収入

△600

－

建設協力金の家賃相殺額

192

211

預り建設協力金の家賃相殺額

△49

△47

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

6

△9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△219

△1,458

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,795

△1,181

仕入債務の増減額（△は減少）

1,228

2,226

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,973

△1,489

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2

44

その他

48

△76

小計

22,850

16,022

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△28

△49

補助金の受取額

120

120

法人税等の支払額

△1,541

△4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,408

11,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,395

△16,270

有形固定資産の売却による収入

2

100

無形固定資産の取得による支出

△33

△31

投資有価証券の取得による支出

－

△3

資産除去債務の履行による支出

△25

△20

差入保証金の払込による支出

△369

△360

差入保証金の回収による収入

70

75

建設協力金の支払による支出

△258

△40

長期貸付金の回収による収入

0

－

預り建設協力金の受入による収入

25

－

その他

△47

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,030

△16,766

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△400

7,000

長期借入金の返済による支出

△4,195

△3,949

リース債務の返済による支出

△73

△62

株式の発行による収入

87

70

自己株式の取得による支出

－

△803

配当金の支払額

△403

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,985

1,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,392

△3,534

現金及び現金同等物の期首残高

8,630

12,023

現金及び現金同等物の期末残高

12,023

8,488