大黒天物産

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,746

9,683

減価償却費

6,729

7,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

減損損失

297

460

受取利息及び受取配当金

△31

△31

支払利息

28

31

補助金収入

△200

△600

受取和解金

△165

－

建設協力金の家賃相殺額

185

192

預り建設協力金の家賃相殺額

△48

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△28

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,461

△219

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,161

1,795

仕入債務の増減額（△は減少）

2,226

1,228

その他の流動負債の増減額（△は減少）

407

2,973

その他の固定負債の増減額（△は減少）

17

2

その他

33

48

小計

10,591

22,850

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△25

△28

補助金の受取額

200

120

和解金の受取額

187

－

法人税等の支払額

△3,350

△1,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,610

21,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,367

△12,395

有形固定資産の売却による収入

9

2

無形固定資産の取得による支出

△87

△33

投資有価証券の売却による収入

5

－

資産除去債務の履行による支出

△22

△25

差入保証金の払込による支出

△425

△369

差入保証金の回収による収入

83

70

建設協力金の支払による支出

△26

△258

長期貸付金の回収による収入

8

0

預り建設協力金の受入による収入

－

25

その他

△67

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,889

△13,030

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△150

△400

長期借入れによる収入

13,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,979

△4,195

リース債務の返済による支出

△96

△73

株式の発行による収入

－

87

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△403

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,370

△4,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△909

3,392

現金及び現金同等物の期首残高

9,540

8,630

現金及び現金同等物の期末残高

8,630

12,023