ナフコのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,326 | 9,003 |
| 減価償却費 | 5,657 | 5,629 |
| 減損損失 | 212 | 368 |
| 無形固定資産償却費 | 214 | 245 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △31 | △21 |
| その他の特別損益（△は益） | 2 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △30 | △42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 |
| 支払利息 | 112 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △698 | △681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,064 | △2,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △950 | △1,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,014 | 760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △75 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △656 | 415 |
| その他 | 12 | 27 |
| 小計 | 10,152 | 11,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | △112 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △8,870 | △2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 9,656 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,408 | △3,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △28 |
| 固定資産の除却による支出 | △56 | △240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 96 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,496 | △3,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △660 | △660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,084 | △599 |
| リース債務の返済による支出 | △1,241 | △1,358 |
| 配当金の支払額 | △1,570 | △1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,556 | △4,217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,872 | 2,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,091 | 31,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,218 | 33,230 |
