ナフコ

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ナフコのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前事業年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当事業年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									8,976	7,176
	減価償却費									6,192	6,500
	減損損失									362	959
	無形固定資産償却費									170	179
	長期前払費用償却額									76	78
	有形固定資産除却損									63	48
	有形固定資産売却損益（△は益）									△14	△1
	その他の営業外損益（△は益）									△43	-
	その他の特別損益（△は益）									-	26
	資産除去債務戻入額									△17	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4	10
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									364	196
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7	49
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									4	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6	20
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△457	△87
	受取利息及び受取配当金									△38	△38
	受取保険金									△247	△86
	支払利息									182	171
	災害による損失									177	1,048
	売上債権の増減額（△は増加）									△374	42
	たな卸資産の増減額（△は増加）									328	3,305
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,294	△1,178
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△1,762	1,653
	その他の資産の増減額（△は増加）									15	△35
	その他の負債の増減額（△は減少）									207	55
	その他									68	6
	小計									17,536	20,101
	利息及び配当金の受取額									34	34
	保険金の受取額									247	86
	利息の支払額									△181	△171
	災害損失の支払額									△111	△602
	法人税等の支払額									△2,120	△4,199
	営業活動によるキャッシュ・フロー									15,404	15,249

											(単位：百万円)
										前事業年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当事業年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△10,079	△12,856
	有形固定資産の売却による収入									24	1
	無形固定資産の取得による支出									△468	△162
	固定資産の除却による支出									△41	△12
	資産除去債務の履行による支出									△109	△50
	敷金及び保証金の差入による支出									△139	△85
	敷金及び保証金の回収による収入									254	194
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△71	142
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,632	△12,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									3,000	4,000
	長期借入金の返済による支出									△1,982	△2,739
	リース債務の返済による支出									△1,390	△1,416
	配当金の支払額									△1,131	△1,131
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,505	△1,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,266	1,133
現金及び現金同等物の期首残高										17,262	20,529
現金及び現金同等物の期末残高										※ 20,529	※ 21,663