ナフコ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

18,677

12,326

減価償却費

5,583

5,657

減損損失

244

212

無形固定資産償却費

158

214

長期前払費用償却額

59

55

有形固定資産除却損

109

62

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△31

その他の特別損益（△は益）

-

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△55

△30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△660

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△145

-

受取利息及び受取配当金

△10

△11

受取保険金

△297

-

支払利息

120

112

災害による損失

197

-

売上債権の増減額（△は増加）

157

△698

棚卸資産の増減額（△は増加）

75

△4,064

仕入債務の増減額（△は減少）

1,872

△950

未払消費税等の増減額（△は減少）

982

△2,014

その他の資産の増減額（△は増加）

17

△75

その他の負債の増減額（△は減少）

1,279

△656

その他

5

12

小計

28,388

10,152

利息及び配当金の受取額

10

11

保険金の受取額

297

-

利息の支払額

△119

△112

災害損失の支払額

△84

-

法人税等の支払額

△3,711

△8,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,781

1,180

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,870

△3,408

有形固定資産の売却による収入

423

48

無形固定資産の取得による支出

△87

△150

固定資産の除却による支出

△75

△56

資産除去債務の履行による支出

△119

△57

敷金及び保証金の差入による支出

△160

△50

敷金及び保証金の回収による収入

328

177

投資その他の資産の増減額（△は増加）

65

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,495

△3,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△660

△660

長期借入金の返済による支出

△1,496

△1,084

リース債務の返済による支出

△1,108

△1,241

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,227

△1,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,492

△4,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,793

△6,872

現金及び現金同等物の期首残高

21,297

38,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,091

※ 31,218