ナフコ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,639

18,677

減価償却費

5,925

5,583

減損損失

1,170

244

無形固定資産償却費

165

158

長期前払費用償却額

64

59

有形固定資産除却損

97

109

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△11

その他の特別損益（△は益）

77

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13

△55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52

△660

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

29

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△20

△145

受取利息及び受取配当金

△10

△10

受取保険金

-

△297

支払利息

139

120

災害による損失

-

197

売上債権の増減額（△は増加）

159

157

たな卸資産の増減額（△は増加）

500

75

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,371

1,872

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,102

982

その他の資産の増減額（△は増加）

86

17

その他の負債の増減額（△は減少）

△462

1,279

その他

1

5

小計

14,280

28,388

利息及び配当金の受取額

10

10

保険金の受取額

-

297

利息の支払額

△141

△119

災害損失の支払額

-

△84

法人税等の支払額

△2,263

△3,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,885

24,781

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,143

△3,870

有形固定資産の売却による収入

111

423

無形固定資産の取得による支出

△181

△87

固定資産の除却による支出

△89

△75

資産除去債務の履行による支出

△85

△119

敷金及び保証金の差入による支出

△181

△160

敷金及び保証金の回収による収入

101

328

投資その他の資産の増減額（△は増加）

52

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,415

△3,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,560

△660

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△2,021

△1,496

リース債務の返済による支出

△1,202

△1,108

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,084

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,368

△4,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,101

16,793

現金及び現金同等物の期首残高

20,196

21,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,297

※ 38,091