ナフコ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,812

7,639

減価償却費

5,896

5,925

減損損失

692

1,170

無形固定資産償却費

148

165

長期前払費用償却額

68

64

有形固定資産除却損

63

97

有形固定資産売却損益（△は益）

△347

△20

その他の特別損益（△は益）

29

77

資産除去債務戻入額

△22

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△578

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△45

△20

受取利息及び受取配当金

△12

△10

受取保険金

△1,020

-

支払利息

148

139

災害による損失

809

-

売上債権の増減額（△は増加）

△404

159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,740

500

仕入債務の増減額（△は減少）

△763

△2,371

未払消費税等の増減額（△は減少）

△226

1,102

その他の資産の増減額（△は増加）

52

86

その他の負債の増減額（△は減少）

213

△462

その他

△4

1

小計

9,719

14,280

利息及び配当金の受取額

10

10

保険金の受取額

1,020

-

利息の支払額

△150

△141

災害損失の支払額

△380

-

法人税等の支払額

△3,103

△2,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,115

11,885

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,236

△5,143

有形固定資産の売却による収入

805

111

無形固定資産の取得による支出

△119

△181

固定資産の除却による支出

△56

△89

資産除去債務の履行による支出

△89

△85

敷金及び保証金の差入による支出

△102

△181

敷金及び保証金の回収による収入

259

101

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△67

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,607

△5,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△165

△1,560

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△2,724

△2,021

リース債務の返済による支出

△1,189

△1,202

自己株式の取得による支出

△2,350

△0

配当金の支払額

△1,108

△1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,537

△5,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,029

1,101

現金及び現金同等物の期首残高

24,226

20,196

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,196

※ 21,297