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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,924
528
減価償却費
5,653
6,069
減損損失
535
568
無形固定資産償却費
244
241
長期前払費用償却額
49
57
有形固定資産除却損
273
104
有形固定資産売却損益（△は益）
△180
△36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5
△42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
58
29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△87
△19
受取利息及び受取配当金
△14
△17
受取保険金
△176
支払利息
125
206
災害による損失
342
売上債権の増減額（△は増加）
△398
△95
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,982
△3,817
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,699
△1,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
645
△1,202
その他の資産の増減額（△は増加）
129
47
その他の負債の増減額（△は減少）
111
△427
その他
△24
17
小計
12,320
522
利息及び配当金の受取額
14
保険金の受取額
176
利息の支払額
△120
△219
災害損失の支払額
△223
法人税等の支払額
△3,046
△983
9,167
△709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,962
△5,538
有形固定資産の売却による収入
272
36
無形固定資産の取得による支出
△62
△254
固定資産の除却による支出
△206
△96
資産除去債務の履行による支出
△30
△111
敷金及び保証金の差入による支出
△97
△88
敷金及び保証金の回収による収入
157
173
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△6
△67
△4,935
△5,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△105
△465
長期借入金の返済による支出
△99
△8
リース債務の返済による支出
△1,524
△1,764
自己株式の取得による支出
△4,000
△4,049
配当金の支払額
△1,627
△1,552
△7,357
△7,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,125
△14,496
現金及び現金同等物の期首残高
33,230
30,104
現金及び現金同等物の期末残高
※ 30,104
※ 15,607
