Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △323,824 | △688,883 |
| 減価償却費 | 156,765 | 330,113 |
| 減損損失 | 434,635 | ― |
| 事業譲渡関連損益（△は益） | ― | 62,900 |
| のれん償却額 | 33,635 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,231 | 11,841 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | 46,057 | △4,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ― | 12,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,251 | △24,599 |
| 支払利息 | 28,285 | 24,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,945 | △4,429 |
| 固定資産除却損益（△は益） | ― | 24,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,703 | 151,577 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △213,447 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △332,046 | △259,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △71,478 | △233,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,588 | 23,315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,192 | △113,386 |
| その他 | 89,664 | △308,182 |
| 小計 | 146,765 | △995,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,502 | 23,740 |
| 利息の支払額 | △28,285 | △24,760 |
| 法人税等の支払額 | △161,621 | △17,632 |
| 法人税等の還付額 | ― | 86,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,638 | △927,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,888 | △683,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,945 | 9,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △253,767 | △211,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △259,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | ― |
| その他投資の増減額（△は増加） | 688 | ― |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | ― | △958,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 821,647 | ― |
| その他 | ― | △24,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,626 | △2,128,515 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 9,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,996 | △404,616 |
| 株式の発行による収入 | 450,645 | 2,497,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 29,816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △12,288 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,360 | 2,131,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,045 | 61,965 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,302 | △863,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,173,363 | 5,008,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,008,666 | 4,145,633 |
