Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当連結会計年度

(2025年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,008,666

4,145,633

売掛金及び契約資産

 654,753

 953,052

商品及び製品

123,248

204,876

仕掛品

8,185

12,971

原材料及び貯蔵品

114,290

268,561

その他

292,189

625,911

貸倒引当金

△52,501

△25,469

流動資産合計

6,148,832

6,185,537

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

20,700

25,113

減価償却累計額

△17,239

△20,544

建物附属設備（純額）

3,461

4,568

機械装置及び運搬具

79,708

476,925

減価償却累計額

△8,065

△63,452

機械装置及び運搬具（純額）

71,642

413,473

工具、器具及び備品

406,661

640,476

減価償却累計額

△209,328

△312,924

工具、器具及び備品（純額）

197,332

327,552

使用権資産

258,111

283,462

減価償却累計額

△90,989

△103,465

使用権資産（純額）

167,122

179,996

建設仮勘定

―

11,594

有形固定資産合計

439,559

937,184

無形固定資産

ソフトウエア

316,206

433,328

その他

21,585

13,663

無形固定資産合計

337,791

446,991

投資その他の資産

投資有価証券

 95,441

 1,243,062

繰延税金資産

1,988

10,347

その他

109,232

147,623

貸倒引当金

―

△40,085

投資その他の資産合計

206,662

1,360,949

固定資産合計

984,013

2,745,125

資産合計

7,132,845

8,930,662

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当連結会計年度

(2025年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

205,335

232,801

短期借入金

―

10,000

１年内返済予定の長期借入金

11,424

 129,946

契約負債

418,651

308,524

未払法人税等

21,974

54,839

有給休暇引当金

49,044

46,997

リース債務

42,254

103,336

その他

191,202

288,782

流動負債合計

939,886

1,175,228

固定負債

長期借入金

 953,704

 430,566

繰延税金負債

6,388

8,363

退職給付に係る負債

7,919

20,893

リース債務

128,249

96,468

その他

51,680

54,160

固定負債合計

1,147,943

610,453

負債合計

2,087,829

1,785,682

純資産の部

株主資本

資本金

99,999

1,348,554

資本剰余金

5,731,127

6,979,675

利益剰余金

△1,337,873

△1,812,673

株主資本合計

4,493,253

6,515,555

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12,080

15,774

退職給付に係る調整累計額

△991

605

為替換算調整勘定

28,100

202,553

その他の包括利益累計額合計

39,190

218,932

新株予約権

8,965

38,781

非支配株主持分

503,606

371,710

純資産合計

5,045,016

7,144,980

負債純資産合計

7,132,845

8,930,662