アップルインターナショナル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

550,759

1,692,470

減価償却費

81,575

76,588

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,537

111,093

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

949

△1,778

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△16,652

－

受取利息及び受取配当金

△6,018

△4,149

支払利息

43,026

35,771

為替差損益（△は益）

△9,150

△77,674

関係会社株式評価損

2,072

6,581

持分法による投資損益（△は益）

△218,760

△175,523

固定資産除却損

－

2,680

売上債権の増減額（△は増加）

356,650

1,434,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,251,534

△2,960,922

前渡金の増減額（△は増加）

△11,895

28,048

未収入金の増減額（△は増加）

253,088

△383,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,368

16,981

未払金の増減額（△は減少）

△14,539

38,780

前受金の増減額（△は減少）

589,928

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△421,860

その他

86,172

18,320

小計

2,868,835

△563,214

利息及び配当金の受取額

61,730

80,258

利息の支払額

△42,737

△36,340

法人税等の支払額

△134,919

△99,666

法人税等の還付額

－

10,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,752,908

△608,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△11,020

－

有形固定資産の取得による支出

△26,817

△17,103

有形固定資産の売却による収入

15,334

－

無形固定資産の取得による支出

△7,988

△320

貸付けによる支出

△407,750

△9,458

貸付金の回収による収入

892

2,229

その他

△109

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,459

△24,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

800,000

長期借入れによる収入

1,920,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,079,392

△1,030,488

自己株式の取得による支出

－

△200,021

配当金の支払額

△69,412

△69,257

その他

△6,399

△9,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,204

491,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,180,245

△142,285

現金及び現金同等物の期首残高

2,296,623

4,476,869

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,476,869

※ 4,334,583