アップルインターナショナル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,054,295

259,986

減価償却費

59,744

125,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,741

17,917

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

835

662

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

14,527

受取利息及び受取配当金

△3,203

△8,545

支払利息

23,276

33,937

為替差損益（△は益）

△723,877

△1,472

店舗閉鎖損失

－

6,414

関係会社株式評価損

－

8,324

持分法による投資損益（△は益）

△87,617

△125,381

新株予約権戻入益

－

△1,300

売上債権の増減額（△は増加）

△2,115,553

492,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△373,629

△1,105,231

前渡金の増減額（△は増加）

△529,808

402,595

未収入金の増減額（△は増加）

△82,174

19,706

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,614

19,033

未払金の増減額（△は減少）

84,975

△81,574

前受金の増減額（△は減少）

45,054

16,367

その他

346,255

△53,300

小計

△2,308,298

40,228

利息及び配当金の受取額

45,857

51,198

利息の支払額

△23,804

△34,675

法人税等の支払額

△96,318

△52,760

法人税等の還付額

－

13,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,382,563

17,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

102,746

36,000

定期預金の預入による支出

△111,623

△106,133

有形固定資産の取得による支出

△565,671

△153,420

有形固定資産の売却による収入

12,630

4,594

無形固定資産の取得による支出

△45,263

△6,356

貸付けによる支出

△69,080

△7,434

貸付金の回収による収入

14,590

29,893

その他

△11,704

2,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△673,375

△200,233

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,450,000

△450,000

長期借入れによる収入

697,500

2,019,800

長期借入金の返済による支出

△573,032

△951,091

配当金の支払額

△68,250

△68,767

その他

△5,674

△5,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,500,542

544,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,404

△12,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,561,801

348,113

現金及び現金同等物の期首残高

3,365,098

1,789,453

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,843

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,789,453

※ 2,137,567