アップルインターナショナル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

337,373

1,054,295

減価償却費

42,284

59,744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,166

5,741

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181

835

受取利息及び受取配当金

△2,105

△3,203

支払利息

26,391

23,276

為替差損益（△は益）

5,696

△723,877

持分法による投資損益（△は益）

△60,482

△87,617

売上債権の増減額（△は増加）

890,192

△2,115,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

△446,270

△373,629

前渡金の増減額（△は増加）

△27,179

△529,808

未収入金の増減額（△は増加）

△32,322

△82,174

仕入債務の増減額（△は減少）

23,954

△12,614

未払金の増減額（△は減少）

38,409

84,975

前受金の増減額（△は減少）

△78,544

45,054

その他

147,622

346,255

小計

900,004

△2,308,298

利息及び配当金の受取額

38,787

45,857

利息の支払額

△26,069

△23,804

法人税等の支払額

△70,764

△96,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

841,958

△2,382,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,000

102,746

定期預金の預入による支出

△12,000

△111,623

有形固定資産の取得による支出

△53,915

△565,671

有形固定資産の売却による収入

3,511

12,630

無形固定資産の取得による支出

△560

△45,263

貸付けによる支出

△28,093

△69,080

貸付金の回収による収入

3,463

14,590

その他

△30,733

△11,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,327

△673,375

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225,000

1,450,000

長期借入れによる収入

400,000

697,500

長期借入金の返済による支出

△353,796

△573,032

株式の発行による収入

398,737

－

配当金の支払額

－

△68,250

その他

4,944

△5,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,886

1,500,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

△992

△6,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

997,524

△1,561,801

現金及び現金同等物の期首残高

2,367,573

3,365,098

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△13,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,365,098

※ 1,789,453