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アップルインターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,692,470	1,276,241
減価償却費	76,588	61,397
貸倒引当金の増減額（△は減少）	111,093	352,777
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,778	972
受取利息及び受取配当金	△4,149	△1,175
支払利息	35,771	46,333
為替差損益（△は益）	△77,674	△14,410
関係会社株式評価損	6,581	－
持分法による投資損益（△は益）	△175,523	△237,317
受取保険金	－	△14,680
固定資産売却損益（△は益）	－	3,765
固定資産除却損	2,680	573
盗難損失	－	10,178
関係会社株式売却益	－	△4,068
売上債権の増減額（△は増加）	1,434,693	201,840
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,960,922	△1,657,922
前渡金の増減額（△は増加）	28,048	△16,332
未収入金の増減額（△は増加）	△383,315	276,819
仕入債務の増減額（△は減少）	16,981	119,722
未払金の増減額（△は減少）	38,780	21,091
契約負債の増減額（△は減少）	△421,860	13,945
その他	18,320	△336,652
小計	△563,214	103,104
利息及び配当金の受取額	80,258	68,534
利息の支払額	△36,340	△46,831
保険金の受取額	－	14,680
法人税等の支払額	△99,666	△414,842
法人税等の還付額	10,307	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△608,655	△275,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,103	△15,009
有形固定資産の売却による収入	－	560
無形固定資産の取得による支出	△320	△6,897
貸付けによる支出	△9,458	△1,920
貸付金の回収による収入	2,229	473,064
その他	△32	△171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,683	449,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	800,000	700,000
長期借入れによる収入	1,000,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△1,030,488	△1,172,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	2,780
自己株式の取得による支出	△200,021	△45,270
配当金の支払額	△69,257	△64,605
その他	△9,179	△9,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	491,054	△138,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△142,285	35,390
現金及び現金同等物の期首残高	4,476,869	4,334,583
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,334,583	※ 4,369,973