セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,131

15,355

減価償却費

4,234

4,589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△115

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△0

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

△5

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

11

9

固定資産除却損

4

9

減損損失

215

262

売上債権の増減額（△は増加）

△307

△1,450

預け金の増減額（△は増加）

149

665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△748

△1,568

仕入債務の増減額（△は減少）

484

1,212

未払消費税等の増減額（△は減少）

△322

△825

その他

338

118

小計

25,159

18,249

利息及び配当金の受取額

8

5

利息の支払額

△11

△9

法人税等の支払額

△7,505

△6,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,650

11,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△228

△1,261

定期預金の払戻による収入

3,144

201

有形固定資産の取得による支出

△4,243

△4,602

無形固定資産の取得による支出

△42

△44

差入保証金の差入による支出

△1,110

△1,231

差入保証金の回収による収入

395

570

その他

△255

△244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,339

△6,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,739

－

配当金の支払額

△5,308

△5,266

リース債務の返済による支出

△694

△687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,742

△5,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,568

△1,228

現金及び現金同等物の期首残高

49,771

57,340

現金及び現金同等物の期末残高

※ 57,340

※ 56,112