セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,223

21,131

減価償却費

3,975

4,234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

△65

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

16

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

28

受取利息及び受取配当金

△10

△10

支払利息

13

11

固定資産除却損

9

4

減損損失

134

215

売上債権の増減額（△は増加）

△39

△307

預け金の増減額（△は増加）

△505

149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,861

△748

仕入債務の増減額（△は減少）

1,164

484

未払消費税等の増減額（△は減少）

240

△322

その他

391

338

小計

24,895

25,159

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△5,440

△7,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,447

17,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,144

△228

定期預金の払戻による収入

1,149

3,144

有形固定資産の取得による支出

△4,656

△4,243

無形固定資産の取得による支出

△11

△42

投資有価証券の取得による支出

△100

－

差入保証金の差入による支出

△1,417

△1,110

差入保証金の回収による収入

485

395

その他

△224

△255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,919

△2,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△1,739

配当金の支払額

△4,550

△5,308

リース債務の返済による支出

△670

△694

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,220

△7,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,307

7,568

現金及び現金同等物の期首残高

43,463

49,771

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,771

※ 57,340