セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,534

21,223

減価償却費

3,620

3,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

97

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1

16

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

23

受取利息及び受取配当金

△12

△10

支払利息

13

13

固定資産除却損

12

9

減損損失

149

134

売上債権の増減額（△は増加）

△27

△39

預け金の増減額（△は増加）

△405

△505

たな卸資産の増減額（△は増加）

△791

△1,861

仕入債務の増減額（△は減少）

1,012

1,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

568

240

その他

△218

391

小計

21,558

24,895

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△5,349

△5,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,202

19,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,168

△3,144

定期預金の払戻による収入

180

1,149

有価証券の償還による収入

3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,068

△4,656

無形固定資産の取得による支出

△31

△11

投資有価証券の取得による支出

－

△100

差入保証金の差入による支出

△1,162

△1,417

差入保証金の回収による収入

392

485

その他

△283

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,141

△7,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,171

△4,550

リース債務の返済による支出

△666

△670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,837

△5,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,222

6,307

現金及び現金同等物の期首残高

36,241

43,463

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,463

※ 49,771