セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,686

17,534

減価償却費

3,128

3,620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

27

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

33

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

14

13

固定資産除却損

26

12

減損損失

171

149

売上債権の増減額（△は増加）

71

△27

預け金の増減額（△は増加）

△714

△405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,151

△791

仕入債務の増減額（△は減少）

314

1,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79

568

その他

378

△218

小計

18,935

21,558

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△5,218

△5,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,706

16,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180

△1,168

定期預金の払戻による収入

185

180

有価証券の取得による支出

△3,000

－

有価証券の償還による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△4,031

△5,068

無形固定資産の取得による支出

△43

△31

投資有価証券の取得による支出

△100

－

差入保証金の差入による支出

△1,167

△1,162

差入保証金の回収による収入

396

392

その他

△192

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,134

△4,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△3,791

△4,171

リース債務の返済による支出

△674

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,467

△4,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,105

7,222

現金及び現金同等物の期首残高

35,135

36,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,241

※ 43,463