セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,265

16,686

減価償却費

2,707

3,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

27

退職給付引当金の増減額（△は減少）

46

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

37

受取利息及び受取配当金

△11

△11

支払利息

16

14

固定資産除却損

21

26

減損損失

234

171

売上債権の増減額（△は増加）

△73

71

預け金の増減額（△は増加）

△670

△714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△871

△1,151

仕入債務の増減額（△は減少）

348

314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39

△79

その他

794

378

小計

18,809

18,935

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△16

△14

法人税等の支払額

△4,952

△5,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,843

13,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164

△180

定期預金の払戻による収入

114

185

有価証券の取得による支出

－

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△3,671

△4,031

無形固定資産の取得による支出

△7

△43

投資有価証券の取得による支出

－

△100

差入保証金の差入による支出

△1,055

△1,167

差入保証金の回収による収入

438

396

その他

△253

△192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,599

△8,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△460

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,516

△3,791

リース債務の返済による支出

△639

△674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,615

△4,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,628

1,105

現金及び現金同等物の期首残高

28,507

35,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,135

※ 36,241