セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,143

16,265

減価償却費

2,646

2,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

47

46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35

41

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△9

－

受取利息及び受取配当金

△13

△11

支払利息

20

16

固定資産除却損

11

21

減損損失

75

234

売上債権の増減額（△は増加）

31

△73

預け金の増減額（△は増加）

△451

△670

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,196

△871

仕入債務の増減額（△は減少）

1,044

348

未払消費税等の増減額（△は減少）

271

△39

その他

782

794

小計

18,506

18,809

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△20

△16

法人税等の支払額

△4,377

△4,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,113

13,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120

△164

定期預金の払戻による収入

120

114

有形固定資産の取得による支出

△3,231

△3,671

無形固定資産の取得による支出

△13

△7

差入保証金の差入による支出

△991

△1,055

差入保証金の回収による収入

421

438

その他

△238

△253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,054

△4,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△433

△460

配当金の支払額

△1,137

△1,516

リース債務の返済による支出

△673

△639

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,244

△2,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,813

6,628

現金及び現金同等物の期首残高

20,693

28,507

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,507

※ 35,135