セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,973

15,143

減価償却費

2,732

2,646

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

72

退職給付引当金の増減額（△は減少）

34

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

35

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

10

△9

受取利息及び受取配当金

△14

△13

支払利息

29

20

固定資産除却損

11

11

減損損失

90

75

売上債権の増減額（△は増加）

△0

31

預け金の増減額（△は増加）

△542

△451

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,597

△1,196

仕入債務の増減額（△は減少）

1,245

1,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

△510

271

その他

269

782

小計

13,936

18,506

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△27

△20

法人税等の支払額

△3,530

△4,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,382

14,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220

△120

定期預金の払戻による収入

320

120

有形固定資産の取得による支出

△2,767

△3,231

無形固定資産の取得による支出

△27

△13

差入保証金の差入による支出

△1,046

△991

差入保証金の回収による収入

404

421

その他

△180

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,517

△4,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△810

△433

配当金の支払額

△947

△1,137

リース債務の返済による支出

△739

△673

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,497

△2,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,366

7,813

現金及び現金同等物の期首残高

16,327

20,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,693

※ 28,507