セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,553

11,973

減価償却費

2,400

2,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

86

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

87

退職給付引当金の増減額（△は減少）

36

34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△117

32

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△0

10

受取利息及び受取配当金

△15

△14

支払利息

37

29

保険解約損益（△は益）

△76

－

固定資産除却損

4

11

減損損失

90

90

売上債権の増減額（△は増加）

△7

△0

預け金の増減額（△は増加）

8

△542

たな卸資産の増減額（△は増加）

△753

△1,597

仕入債務の増減額（△は減少）

9

1,245

未払消費税等の増減額（△は減少）

703

△510

その他

245

269

小計

13,125

13,936

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△37

△27

法人税等の支払額

△4,381

△3,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,711

10,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220

△220

定期預金の払戻による収入

120

320

有形固定資産の取得による支出

△2,585

△2,767

無形固定資産の取得による支出

△51

△27

保険積立金の解約による収入

271

－

差入保証金の差入による支出

△1,306

△1,046

差入保証金の回収による収入

611

404

その他

△226

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,387

△3,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,387

△810

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△758

△947

リース債務の返済による支出

△712

△739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,858

△2,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,465

4,366

現金及び現金同等物の期首残高

13,861

16,327

現金及び現金同等物の期末残高

16,327

20,693