セリア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,157

10,553

減価償却費

2,208

2,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

△117

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

6

△0

受取利息及び受取配当金

△59

△15

支払利息

54

37

保険解約損益（△は益）

1

△76

固定資産除却損

20

4

減損損失

59

90

売上債権の増減額（△は増加）

57

△7

預け金の増減額（△は増加）

△784

8

たな卸資産の増減額（△は増加）

△365

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

△551

9

未払消費税等の増減額（△は減少）

53

703

その他

132

245

小計

11,113

13,125

利息及び配当金の受取額

47

4

利息の支払額

△54

△37

法人税等の支払額

△3,252

△4,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,854

8,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120

△220

定期預金の払戻による収入

150

120

有形固定資産の取得による支出

△2,171

△2,585

無形固定資産の取得による支出

△89

△51

保険積立金の解約による収入

4

271

差入保証金の差入による支出

△922

△1,306

差入保証金の回収による収入

322

611

その他

△248

△226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,075

△3,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,033

△1,387

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△568

△758

リース債務の返済による支出

△730

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,332

△2,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,445

2,465

現金及び現金同等物の期首残高

12,416

13,861

現金及び現金同等物の期末残高

13,861

16,327