コメ兵ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,985,561

3,147,234

減価償却費

620,753

658,124

減損損失

－

2,295

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,310

△2,530

賞与引当金の増減額（△は減少）

169,316

△45,003

商品保証引当金の増減額（△は減少）

3,532

1,436

ポイント引当金の増減額（△は減少）

23,526

23,749

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,981

55,529

受取利息及び受取配当金

△3,865

△14,171

支払利息

25,745

25,114

為替差損益（△は益）

3,158

△13,969

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,481

△102

有形及び無形固定資産除却損

17,242

7,574

売上債権の増減額（△は増加）

△463,185

452,562

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,442,854

△1,298,676

未収入金の増減額（△は増加）

△124,645

△163,196

仕入債務の増減額（△は減少）

215,462

222,382

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,424

20,314

未払金の増減額（△は減少）

89,475

△49,006

その他

2,695

△49,924

小計

2,126,305

2,979,735

利息及び配当金の受取額

2,104

12,570

利息の支払額

△26,327

△24,912

法人税等の支払額

△902,126

△1,467,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,199,956

1,499,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△704,975

△516,641

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,481

102

差入保証金の差入による支出

△132,141

△60,808

差入保証金の回収による収入

8,557

2,001

貸付金の回収による収入

832

－

その他

△9,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△829,245

△575,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,450,000

500,000

長期借入れによる収入

150,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△909,219

△602,624

リース債務の返済による支出

△94,130

△95,668

配当金の支払額

△229,858

△317,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

366,792

△466,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

15,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

737,753

473,754

現金及び現金同等物の期首残高

2,111,223

2,848,977

現金及び現金同等物の期末残高

2,848,977

3,322,732