グロービングのキャッシュフロー計算書
(2025年5月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 393,171 | 2,739,015 |
| 減価償却費 | 43,635 | 71,713 |
| 減損損失 | - | 105,477 |
| のれん償却額 | 6,470 | 11,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △1,756 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 264,995 | 171,062 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,452 | △12,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,417 | 17,944 |
| 為替差損益(△は益) | 6,376 | △8,122 |
| 補助金収入 | - | △1,928 |
| 株式交付費 | - | 9,432 |
| 上場関連費用 | - | 23,201 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,708 | - |
| 固定資産除却損 | 743 | 35 |
| 新株予約権戻入益 | - | △61,051 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △357,392 | △521,297 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,136 | △11,054 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △85,026 | 30,119 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 89,509 | 188,023 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 35,109 | 42,572 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,089 | 302,357 |
| その他 | 11,665 | 103,658 |
| 小計 | 379,468 | 3,198,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △454,174 | △103,752 |
| 補助金の受取額 | - | 1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,963 | 3,097,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,374 | △121,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,390 | △320,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △214,197 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,559 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △844 | △5,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,760 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,540 | - |
| その他 | 51 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,895 | △448,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 2,202,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 388,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 43,117 | 6,157 |
| 上場関連費用の支出 | - | △23,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,117 | 2,574,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,305 | △576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △254,047 | 5,223,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,896 | 1,388,848 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,848 | 6,612,190 |