パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,331,434 | 465,518 |
| 減価償却費 | 263,258 | 220,033 |
| 減損損失 | 507,388 | 89,980 |
| 長期前払費用償却額 | 28,942 | 19,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,017 | △78,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,840 | 22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △122 |
| 支払利息 | 22,311 | 45,957 |
| 支払手数料 | 11,872 | 35 |
| 雇用調整助成金 | △14,032 | △2,137 |
| 休業手当 | 13,846 | 2,059 |
| 災害による損失 | - | 4,258 |
| 補助金収入 | △52,562 | △1,460 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,472 | 10,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,047 | △1,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194,756 | 349,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,222 | △607,945 |
| その他 | 468,316 | △272,506 |
| 小計 | △167,330 | 264,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 122 |
| 利息の支払額 | △30,036 | △46,621 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,468 | 966 |
| 休業手当の支払額 | △13,846 | △2,059 |
| 補助金の受取額 | 47,817 | 5,048 |
| 法人税等の支払額 | △12,772 | △16,059 |
| 法人税等の還付額 | 3,849 | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,578 | 207,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △241,549 | △182,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,768 | △13,808 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,524 | 675 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,664 | △4,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | △75,626 | △47,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505,467 | 886,252 |
| その他 | △69,189 | △275,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,193 | 362,782 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,412,500 | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 265,000 |
| 配当金の支払額 | △153 | △30 |
| 支払手数料の支払額 | △11,872 | △35 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △72 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,427 | 264,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,042 | 835,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,678 | 2,209,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209,720 | 3,044,721 |
