パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,807,663 | △1,331,434 |
| 減価償却費 | 260,913 | 263,258 |
| 減損損失 | 188,307 | 507,388 |
| 長期前払費用償却額 | 31,497 | 28,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,605 | △5,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △31,370 | △33,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △272 |
| 支払利息 | 15,325 | 22,311 |
| 支払手数料 | 6,268 | 11,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307,666 | - |
| 雇用調整助成金 | △153,267 | △14,032 |
| 休業手当 | 160,337 | 13,846 |
| 事業整理損失 | 131,894 | - |
| 補助金収入 | - | △52,562 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,968 | 5,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,026 | △22,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,798 | △194,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △432,203 | 165,222 |
| その他 | △194,907 | 468,316 |
| 小計 | △1,121,335 | △167,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 272 |
| 利息の支払額 | △15,563 | △30,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 152,238 | 13,468 |
| 休業手当の支払額 | △160,337 | △13,846 |
| 補助金の受取額 | - | 47,817 |
| 法人税等の支払額 | △18,433 | △12,772 |
| 法人税等の還付額 | 7,155 | 3,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,155,954 | △158,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,819 | △241,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,783 | △1,768 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,134 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,472 | 1,524 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,978 | △11,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | △93,757 | △75,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 574,007 | 505,467 |
| その他 | △175,064 | △69,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,941 | 107,193 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325,000 | △1,412,500 |
| 配当金の支払額 | △71,932 | △153 |
| 支払手数料の支払額 | △6,268 | △11,872 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,123 | △65 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,674 | 125,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108,338 | 74,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,017 | 2,135,678 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,135,678 | 2,209,720 |
