パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 599,524 | 383,818 |
| 減価償却費 | 172,120 | 231,120 |
| 減損損失 | 102,894 | 92,334 |
| 長期前払費用償却額 | 23,583 | 28,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,188 | △6,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | △8,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,764 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △361 |
| 支払利息 | 10,728 | 10,124 |
| 株式公開費用 | - | 16,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 482 | 12,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △179,744 | 21,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △96,935 | △216,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,670 | △6,944 |
| その他 | 121,541 | 130,072 |
| 小計 | 846,404 | 688,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 361 |
| 利息の支払額 | △10,307 | △10,399 |
| 法人税等の支払額 | △12,633 | △61,695 |
| 法人税等の還付額 | 78,069 | 3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,941 | 619,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △307,666 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △508,560 | △569,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,940 | △130,850 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △2,676 | △958 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,329 | 1,402 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △41,588 | △66,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | △229,551 | △223,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 319,336 | 273,931 |
| その他 | △52,030 | △92,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △847,347 | △808,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △731,200 | △1,158,600 |
| 配当金の支払額 | △71,481 | △143,469 |
| 株式公開費用による支出 | - | △16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △245 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,072 | △118,682 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,666 | △306,965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,222,152 | 2,473,819 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 77,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,473,819 | 2,244,017 |
