パレモ・ホールディングス

2778

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パレモ・ホールディングス(2778)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成26年２月21日　至平成27年２月20日)	当事業年度 (自平成27年２月21日　至平成28年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△1,946,660	△161,661
	減価償却費									583,926	353,560
	減損損失									1,242,132	297,500
	長期前払費用償却額									45,190	25,883
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△8,596	△12,562
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△91,500	△12,100
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△114,370	△139,547
	受取利息及び受取配当金									△34,038	△11,822
	支払利息									15,414	13,387
	固定資産処分損益（△は益）									17,115	15,149
	売上債権の増減額（△は増加）									85,608	141,501
	たな卸資産の増減額（△は増加）									457,752	789,616
	仕入債務の増減額（△は減少）									△213,711	33,703
	その他									198,851	△209,436
	小計									237,113	1,123,173
	利息及び配当金の受取額									34,038	10,343
	利息の支払額									△14,117	△14,838
	法人税等の支払額									△219,503	△208,931
	法人税等の還付額									1,779	6,906
	営業活動によるキャッシュ・フロー									39,310	916,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△487,948	△225,433
	無形固定資産の取得による支出									△96,695	△4,175
	長期前払費用の取得による支出									△54,398	△13,408
	差入保証金の差入による支出									△96,141	△32,716
	差入保証金の回収による収入									1,099,525	1,115,355
	その他									△160,697	△219,286
	投資活動によるキャッシュ・フロー									203,643	620,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,000,000	△600,000
	長期借入れによる収入									800,000	-
	長期借入金の返済による支出									-	△600,000
	配当金の支払額									△96,093	△743
	自己株式の取得による支出									△429	△217
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△296,523	△1,200,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△53,569	336,029
現金及び現金同等物の期首残高										309,633	256,064
現金及び現金同等物の期末残高										256,064	592,093