パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 465,518 | 449,668 |
| 減価償却費 | 220,033 | 234,376 |
| 減損損失 | 89,980 | 121,710 |
| 長期前払費用償却額 | 19,345 | 15,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △78,559 | △1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | 20,600 |
| 受取利息 | △122 | △17 |
| 支払利息 | 45,957 | 41,898 |
| 支払手数料 | 35 | 60 |
| 雇用調整助成金 | △2,137 | - |
| 休業手当 | 2,059 | - |
| 災害による損失 | 4,258 | 897 |
| 受取補償金 | - | △256,179 |
| 補助金収入 | △1,460 | △5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,240 | 7,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,301 | 24,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349,377 | △193,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △607,945 | △32,067 |
| その他 | △272,506 | △72,297 |
| 小計 | 264,973 | 362,043 |
| 利息の受取額 | 122 | 17 |
| 利息の支払額 | △46,621 | △40,611 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 966 | 1,170 |
| 休業手当の支払額 | △2,059 | - |
| 補償金の受取額 | - | 256,179 |
| 補助金の受取額 | 5,048 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △16,059 | △13,327 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,256 | 565,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,688 | △130,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,808 | △5,992 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 675 | 519 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,497 | △11,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | △47,664 | △79,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 886,252 | 241,757 |
| その他 | △275,487 | △95,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,782 | △80,717 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △474,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △96,027 |
| 株式の発行による収入 | 265,000 | - |
| 配当金の支払額 | △30 | △14,578 |
| 支払手数料の支払額 | △35 | △60 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △77 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,961 | △584,751 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,000 | △99,660 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,720 | 3,044,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,044,721 | 2,945,061 |
