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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年２月21日
至 2022年２月20日)
当連結会計年度
(自 2022年２月21日
至 2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,331,434
465,518
減価償却費
263,258
220,033
減損損失
507,388
89,980
長期前払費用償却額
28,942
19,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,017
△78,559
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,840
22,200
受取利息及び受取配当金
△272
△122
支払利息
22,311
45,957
支払手数料
11,872
35
雇用調整助成金
△14,032
△2,137
休業手当
13,846
2,059
災害による損失
-
4,258
補助金収入
△52,562
△1,460
固定資産処分損益（△は益）
5,472
10,240
売上債権の増減額（△は増加）
△22,047
△1,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△194,756
349,377
仕入債務の増減額（△は減少）
165,222
△607,945
その他
468,316
△272,506
小計
△167,330
264,973
利息及び配当金の受取額
272
122
利息の支払額
△30,036
△46,621
雇用調整助成金の受取額
13,468
966
休業手当の支払額
△13,846
△2,059
補助金の受取額
47,817
5,048
法人税等の支払額
△12,772
△16,059
法人税等の還付額
3,849
887
△158,578
207,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△241,549
△182,688
無形固定資産の取得による支出
△1,768
△13,808
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,524
675
長期前払費用の取得による支出
△11,664
△4,497
差入保証金の差入による支出
△75,626
△47,664
差入保証金の回収による収入
505,467
886,252
△69,189
△275,487
107,193
362,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,450,000
100,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,412,500
△100,000
株式の発行による収入
265,000
配当金の支払額
△153
△30
支払手数料の支払額
△11,872
△35
自己株式の取得による支出
△65
△72
ストックオプションの行使による収入
18
99
125,427
264,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,042
835,000
現金及び現金同等物の期首残高
2,135,678
2,209,720
現金及び現金同等物の期末残高
3,044,721
