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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)
当連結会計年度
(自 2021年２月21日
至 2022年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,807,663
△1,331,434
減価償却費
260,913
263,258
減損損失
188,307
507,388
長期前払費用償却額
31,497
28,942
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,605
△5,017
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,370
△33,840
受取利息及び受取配当金
△321
△272
支払利息
15,325
22,311
支払手数料
6,268
11,872
投資有価証券評価損益（△は益）
307,666
-
雇用調整助成金
△153,267
△14,032
休業手当
160,337
13,846
事業整理損失
131,894
補助金収入
△52,562
固定資産処分損益（△は益）
5,968
5,472
売上債権の増減額（△は増加）
184,026
△22,047
たな卸資産の増減額（△は増加）
215,798
△194,756
仕入債務の増減額（△は減少）
△432,203
165,222
その他
△194,907
468,316
小計
△1,121,335
△167,330
利息及び配当金の受取額
321
272
利息の支払額
△15,563
△30,036
雇用調整助成金の受取額
152,238
13,468
休業手当の支払額
△160,337
△13,846
補助金の受取額
47,817
法人税等の支払額
△18,433
△12,772
法人税等の還付額
7,155
3,849
△1,155,954
△158,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△255,819
△241,549
無形固定資産の取得による支出
△5,783
△1,768
従業員に対する貸付けによる支出
△1,134
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,472
1,524
長期前払費用の取得による支出
△16,978
△11,664
差入保証金の差入による支出
△93,757
△75,626
差入保証金の回収による収入
574,007
505,467
△175,064
△69,189
76,941
107,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
1,450,000
長期借入れによる収入
600,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△325,000
△1,412,500
配当金の支払額
△71,932
△153
支払手数料の支払額
△6,268
△11,872
自己株式の取得による支出
△26,123
△65
ストックオプションの行使による収入
18
970,674
125,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,338
74,042
現金及び現金同等物の期首残高
2,244,017
2,135,678
現金及び現金同等物の期末残高
2,209,720
