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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)
当連結会計年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
383,818
△1,807,663
減価償却費
231,120
260,913
減損損失
92,334
188,307
長期前払費用償却額
28,605
31,497
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,346
△9,605
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,370
△31,370
受取利息及び受取配当金
△361
△321
支払利息
10,124
15,325
支払手数料
-
6,268
株式公開費用
16,500
投資有価証券評価損益（△は益）
307,666
雇用調整助成金
△153,267
休業手当
160,337
事業整理損失
131,894
固定資産処分損益（△は益）
12,759
5,968
売上債権の増減額（△は増加）
21,784
184,026
たな卸資産の増減額（△は増加）
△216,753
215,798
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,944
△432,203
その他
130,072
△194,907
小計
688,345
△1,121,335
利息及び配当金の受取額
361
321
利息の支払額
△10,399
△15,563
雇用調整助成金の受取額
152,238
休業手当の支払額
△160,337
法人税等の支払額
△61,695
△18,433
法人税等の還付額
3,273
7,155
619,886
△1,155,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△569,156
△255,819
無形固定資産の取得による支出
△130,850
△5,783
従業員に対する貸付けによる支出
△958
△1,134
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,402
1,472
長期前払費用の取得による支出
△66,892
△16,978
差入保証金の差入による支出
△223,571
△93,757
差入保証金の回収による収入
273,931
574,007
△92,074
△175,064
△808,169
76,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入れによる収入
1,200,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△1,158,600
△325,000
配当金の支払額
△143,469
△71,932
株式公開費用による支出
△16,500
支払手数料の支払額
△6,268
自己株式の取得による支出
△112
△26,123
△118,682
970,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△306,965
△108,338
現金及び現金同等物の期首残高
2,473,819
2,244,017
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,163
現金及び現金同等物の期末残高
2,135,678
