パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

当連結会計年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

383,818

△1,807,663

減価償却費

231,120

260,913

減損損失

92,334

188,307

長期前払費用償却額

28,605

31,497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,346

△9,605

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,370

△31,370

受取利息及び受取配当金

△361

△321

支払利息

10,124

15,325

支払手数料

-

6,268

株式公開費用

16,500

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

307,666

雇用調整助成金

-

△153,267

休業手当

-

160,337

事業整理損失

-

131,894

固定資産処分損益（△は益）

12,759

5,968

売上債権の増減額（△は増加）

21,784

184,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216,753

215,798

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,944

△432,203

その他

130,072

△194,907

小計

688,345

△1,121,335

利息及び配当金の受取額

361

321

利息の支払額

△10,399

△15,563

雇用調整助成金の受取額

-

152,238

休業手当の支払額

-

△160,337

法人税等の支払額

△61,695

△18,433

法人税等の還付額

3,273

7,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

619,886

△1,155,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

50,000

有形固定資産の取得による支出

△569,156

△255,819

無形固定資産の取得による支出

△130,850

△5,783

従業員に対する貸付けによる支出

△958

△1,134

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,402

1,472

長期前払費用の取得による支出

△66,892

△16,978

差入保証金の差入による支出

△223,571

△93,757

差入保証金の回収による収入

273,931

574,007

その他

△92,074

△175,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808,169

76,941

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

当連結会計年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

800,000

長期借入れによる収入

1,200,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,158,600

△325,000

配当金の支払額

△143,469

△71,932

株式公開費用による支出

△16,500

-

支払手数料の支払額

-

△6,268

自己株式の取得による支出

△112

△26,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,682

970,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△306,965

△108,338

現金及び現金同等物の期首残高

2,473,819

2,244,017

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,163

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,244,017

 2,135,678