パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

当連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

599,524

383,818

減価償却費

172,120

231,120

減損損失

102,894

92,334

長期前払費用償却額

23,583

28,605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,188

△6,346

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,900

△8,370

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,764

-

受取利息及び受取配当金

△408

△361

支払利息

10,728

10,124

株式公開費用

-

16,500

固定資産処分損益（△は益）

482

12,759

売上債権の増減額（△は増加）

△179,744

21,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96,935

△216,753

仕入債務の増減額（△は減少）

108,670

△6,944

その他

121,541

130,072

小計

846,404

688,345

利息及び配当金の受取額

408

361

利息の支払額

△10,307

△10,399

法人税等の支払額

△12,633

△61,695

法人税等の還付額

78,069

3,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

901,941

619,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△307,666

-

有形固定資産の取得による支出

△508,560

△569,156

無形固定資産の取得による支出

△25,940

△130,850

従業員に対する貸付けによる支出

△2,676

△958

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,329

1,402

長期前払費用の取得による支出

△41,588

△66,892

差入保証金の差入による支出

△229,551

△223,571

差入保証金の回収による収入

319,336

273,931

その他

△52,030

△92,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△847,347

△808,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△731,200

△1,158,600

配当金の支払額

△71,481

△143,469

株式公開費用による支出

-

△16,500

自己株式の取得による支出

△245

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

197,072

△118,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251,666

△306,965

現金及び現金同等物の期首残高

2,222,152

2,473,819

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

77,163

現金及び現金同等物の期末残高

 2,473,819

 2,244,017