パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

877,089

599,524

減価償却費

141,966

172,120

減損損失

45,397

102,894

長期前払費用償却額

20,498

23,583

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,662

△4,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

1,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,764

△13,764

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△250,480

-

受取利息及び受取配当金

△11,939

△408

支払利息

10,909

10,728

固定資産処分損益（△は益）

3,373

482

売上債権の増減額（△は増加）

36,382

△179,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,103

△96,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,961

108,670

その他

△307,868

121,541

小計

529,573

846,404

利息及び配当金の受取額

11,944

408

利息の支払額

△12,847

△10,307

法人税等の支払額

△307,184

△12,633

法人税等の還付額

-

78,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,485

901,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△307,666

有形固定資産の取得による支出

△400,747

△508,560

無形固定資産の取得による支出

△9,614

△25,940

従業員に対する貸付けによる支出

△1,700

△2,676

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,820

1,329

長期前払費用の取得による支出

△33,648

△41,588

差入保証金の差入による支出

△161,788

△229,551

差入保証金の回収による収入

529,052

319,336

その他

△105,656

△52,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,282

△847,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,635,200

△731,200

配当金の支払額

△19

△71,481

自己株式の取得による支出

△470

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△635,690

197,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△546,487

251,666

現金及び現金同等物の期首残高

2,768,639

2,222,152

現金及び現金同等物の期末残高

 2,222,152

 2,473,819