パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年２月21日 至 2018年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 877,089 | 599,524 |
| 減価償却費 | 141,966 | 172,120 |
| 減損損失 | 45,397 | 102,894 |
| 長期前払費用償却額 | 20,498 | 23,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,662 | △4,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,000 | 1,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,764 | △13,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △250,480 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,939 | △408 |
| 支払利息 | 10,909 | 10,728 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,373 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,382 | △179,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,103 | △96,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △68,961 | 108,670 |
| その他 | △307,868 | 121,541 |
| 小計 | 529,573 | 846,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,944 | 408 |
| 利息の支払額 | △12,847 | △10,307 |
| 法人税等の支払額 | △307,184 | △12,633 |
| 法人税等の還付額 | - | 78,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 | 901,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △307,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,747 | △508,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,614 | △25,940 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,700 | △2,676 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 | 1,329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,648 | △41,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | △161,788 | △229,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 529,052 | 319,336 |
| その他 | △105,656 | △52,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,282 | △847,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,635,200 | △731,200 |
| 配当金の支払額 | △19 | △71,481 |
| 自己株式の取得による支出 | △470 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,690 | 197,072 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △546,487 | 251,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,639 | 2,222,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,222,152 | 2,473,819 |
